鼓楼区人民政府关于2022年区本级预算调整方案（草案）的报告

主任、副主任、各位委员：

　　今年以来，受大规模留抵退税政策实施、减税降费持续扩围、疫情等因素叠加影响，财政收支“紧平衡”格局短期内不会改变。根据中央经济工作会议“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，要保证财政支出强度，加快支出进度”的工作精神，为确保当年财政收支平衡，拟通过动用稳定调节基金、调入资金等方式增加支出总规模。此外，省财政厅下达我区的新增债券资金已到位，需分配到相关项目。根据《预算法》《预算法实施条例》等规定，现将2022年区本级新增地方政府债券分配以及预算收支变化等情况报告如下：

　　一、政府债务安排情况

　　（一）2022年地方政府债务限额情况

　　经省政府同意，省财政厅下达鼓楼区2022年地方政府债务限额为45.45亿元，其中：一般债务13.72亿元，专项债务31.73亿元。与2021年最终核定限额42.66亿元相比，新增地方政府债务限额2.79亿元，其中：一般债务限额0.80亿元，专项债务限额1.99亿元。因本年度全省限额空间调整尚未完成，我区最终债务限额需待省财政确定。

　　（二）新增地方政府债券分配方案

　　按照省里确定的2022年地方政府债券资金使用范围，结合我区实际，经与区教育局、福州软件园等主管部门确认后，拟将鼓楼区2022年地方政府债券资金分配如下：

　　1.一般债券资金0.80亿元

　　（1）鼓楼区通信缆化管沟建设工程项目安排300万元；

　　（2）鼓楼区市政基础设施建设项目安排700万元；

　　（3）鼓楼区安置房建设工程项目安排2700万元；

　　（4）鼓楼区水部街道社区卫生服务中心新址建设项目安排100万元；

　　（5）鼓楼区新时代文明实践中心建设项目安排200万元；

　　（6）城区小街巷改造建设工程项目安排900万元；

　　（7）鼓楼区学校补短板与能力提升项目安排1991万元；

　　（8）福州海丝中央法务区公共服务中心建设项目安排500万元；

　　（9）洪山科技商务大厦提升改造项目安排134万元；

　　（10）城市健身步道项目安排100万元；

　　（11）福州海丝法务人才工作站建设项目安排372万元；

　　2.专项债券资金2.05亿元（其中600万元新增债券资金通过省级安排限额空间调整）

　　（1）软件园E区25地块福州软件园数字经济产业创新中心项目安排4815万元；

　　（2）软件园D区软件信息产业基地项目安排14361万元；

　　（3）十五分钟健身圈项目安排685万元；

　　（4）鼓楼国投学前教育工程项目安排600万元。

　　为提高债券资金使用效益，以上分配方案，若有项目在执行中遇到不可控因素无法在规定期限内使用的，拟按程序调整用于其他项目。

　　（三）外债转贷资金分配方案

　　区本级收到市财政局外债转贷资金84.04万元，拟下达区卫健部门用于医改促进项目。

　　（四）再融资债券分配方案

　　再融资债券资金1.08亿元，全部用于偿还到期的地方政府一般债券本金。

　　（五）2021年一般债券资金结余调整方案

　　（1）新建环卫基础设施建设项目154.14万元因项目中部分工程未启动导致债券资金无法支出，拟调整用于同年度新建鼓楼区四绿工程建设项目。

　　（2）福州市屏西小学教学综合楼项目及ope体育电竞 青少年活动中心项目，因项目结束剩余尾款0.28万元无需支出，拟调整用于同年度福州市开智学校建设项目。

　　以上合计154.42万元。

　　二、区本级预算调整情况

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.考虑到今年社区疫情防控、基层运转等支出增加，拟动用滚存的预算稳定调节基金2.5亿元，用于保障社区建设、基层疫情防控等支出。

　　2.按照区属国有企业上年度净利润的30%核算，区本级国有资本经营预算收入为776万元，拟全部调入一般公共预算使用。

　　综上，区本级地方一般公共预算财力年初预算28.5亿元，因新增地方政府一般债券资金、外债转贷资金、动用稳定调节基金、调入国有资本经营预算资金等因素，本次调增3.38亿元，一般公共预算支出预算相应调整为31.88亿元。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　年初政府性基金无预算安排，因新增专项债券2.05亿元、调入一般公共预算资金1亿元用于平衡基金预算，调入其他资金442万元用于安排专项债券利息及发行费用等因素，拟相应增加安排支出3.09亿元。

　　专此报告，请予审议。